長期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

借入実行残高は以下のとおりです。

		前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
	コミットメントラインの総額	14,500百万円	10,000百万円
	借入実行残高	8,410	-

前連結会計年度のコミットメントライン契約は、前連結会計年度末において総額100億円にて更改しておりますが、借入の実行はそれ以前の旧契約に基づいて行われており、旧契約に基づくコミットメントラインの総額を記載しています。
なお、当連結会計年度のコミットメントライン契約は、当連結会計年度末において総額100億円にて再度更改しています。更改後のコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が適用されています。

2017/01/31 16:24