キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,816 | 4,148 |
| 減価償却費 | 10,465 | 11,631 |
| のれん償却額 | 536 | 603 |
| 減損損失 | － | 2,866 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -258 | -326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,821 | 3,716 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,403 | -3,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -394 |
| 支払利息 | 1,944 | 1,544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -190 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,105 | -405 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -398 | -1,153 |
| 新株予約権戻入益 | -806 | － |
| 固定資産除却損 | 176 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,415 | -5,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 978 | 4,606 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -460 | -1,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76 | -686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,158 | -392 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 127 | 85 |
| その他 | -488 | 504 |
| 小計 | 12,068 | 16,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 394 |
| 利息の支払額 | -1,781 | -1,537 |
| 法人税等の支払額 | -2,112 | -2,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,575 | 12,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,922 | -7,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 833 | 9,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,554 | -7,382 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,171 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -961 | -1,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 489 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,080 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 567 | 1,092 |
| その他 | -481 | -1,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,857 | -8,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -551 | -9,430 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 57,477 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,212 | -51,923 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,000 |
| 配当金の支払額 | － | -693 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,523 |
| その他 | 749 | -2,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,514 | -14,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,511 | -1,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284 | -12,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,452 | 41,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
