訂正有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）153億6900万→196億2400万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-143億9000万→-176億9000万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-10億8300万→-20億5200万; 現金及び現金同等物（連結）406億8100万→407億9800万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	4,148	-2,742
減価償却費	11,631	12,628
のれん償却額	603	516
減損損失	2,866	6,314
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	1,852
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-326	-204
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,716	3,731
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-3,502	-2,084
受取利息及び受取配当金	-394	-333
支払利息	1,544	932
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	-50
関係会社株式売却損益（△は益）	-405	-560
関係会社清算損益（△は益）	-1,153	563
固定資産除却損	44	1,541
固定資産売却損益（△は益）	-5,446	-196
事業譲渡損益（△は益）	－	-3,617
売上債権の増減額（△は増加）	4,606	-3,456
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,202	-2,764
仕入債務の増減額（△は減少）	-686	913
未払金の増減額（△は減少）	-392	1,889
未払費用の増減額（△は減少）	85	803
その他	504	3,152
小計	16,239	18,828
利息及び配当金の受取額	394	333
利息の支払額	-1,537	-932
法人税等の支払額	-2,838	-2,860
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,258	15,369
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-7,531	-9,801
有形固定資産の売却による収入	9,716	1,192
無形固定資産の取得による支出	-7,382	-7,310
投資有価証券の取得による支出	-1,182	-1,956
事業譲渡による収入	－	2,958
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,080	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,092	476
その他	-1,026	52
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,395	-14,390
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-9,430	-4,331
長期借入れによる収入	57,477	19,675
長期借入金の返済による支出	-51,923	-13,662
社債の償還による支出	-6,000	－
配当金の支払額	-693	-694
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,523	－
その他	-2,873	-2,069
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,967	-1,083
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,796	-765
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-12,900	-870
現金及び現金同等物の四半期末残高	41,551	40,681

JVCケンウッド（6632）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート