キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,271 | -1,644 |
| 減価償却費 | 2,467 | 2,862 |
| のれん償却額 | 158 | 162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,035 | 895 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -657 | -849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -141 |
| 支払利息 | 501 | 507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,105 | -486 |
| 固定資産除却損 | 12 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,022 | 12,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,406 | -2,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46 | -2,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,416 | -1,856 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,672 | -2,485 |
| その他 | -1,033 | 756 |
| 小計 | 586 | 4,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 141 |
| 利息の支払額 | -409 | -414 |
| 法人税等の支払額 | -471 | -1,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105 | 3,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -830 | -1,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -951 | -1,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -654 | -543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,080 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 567 | 1,057 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | － |
| その他 | -324 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,156 | -4,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -225 | -4,131 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,217 | -3,215 |
| 配当金の支払額 | － | -693 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,523 |
| その他 | -258 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,401 | -9,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -334 | 726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,996 | -10,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,740 | 44,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
