JVCケンウッド（6632）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月10日 14:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,675 | -1,879 |
| 減価償却費 | 2,876 | 2,813 |
| のれん償却額 | 151 | 143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 895 | 1,127 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -849 | -528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -201 |
| 支払利息 | 507 | 258 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 272 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -486 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,078 | 5,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,150 | -2,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,661 | 634 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,856 | -1,223 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,485 | -2,394 |
| その他 | 756 | -202 |
| 小計 | 4,937 | 1,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 201 |
| 利息の支払額 | -414 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -1,156 | -1,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,509 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,514 | -1,474 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,732 | -1,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -543 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,080 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,057 | － |
| その他 | -124 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,622 | -3,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,131 | -169 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 2,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,215 | -2,553 |
| 配当金の支払額 | -693 | -694 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,523 | － |
| その他 | -612 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,676 | -1,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 726 | -2,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,063 | -7,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,388 | 34,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
