訂正有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

35.キャッシュ・フロー
(1)財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた主な負債の増減は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	前連結会計年度期首 (2018年 4月1日)	キャッシュ・フローをともなう変動	キャッシュ・フローをともなわない変動					前連結会計年度 (2019年 3月31日)
			外貨換算	公正価値変動	償却原価法による変動	長短振替	その他
借入金(流動負債)	29,642	△5,044	△337	-	105	13	67	24,447
借入金(非流動負債)	38,204	8,311	△153	-	57	△13	459	46,865

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	当連結会計年度期首 (2019年 4月1日)	IFRS第16号適用による調整	キャッシュ・フローをともなう変動	キャッシュ・フローをともなわない変動					当連結会計年度 (2020年 3月31日)
				外貨換算	公正価値変動	償却原価法による変動	長短振替	その他
借入金(流動負債)	24,447	-	△17,960	△379	-	23	18,329	-	24,460
借入金(非流動負債)	46,865	-	21,693	△53	-	105	△18,329	△136	50,144
リース負債(流動)	-	3,266	△3,714	△88	-	-	3,823	236	3,523
リース負債(非流動)	-	8,582	-	△323	-	-	△3,823	3,520	7,956

(2)非資金取引
当連結会計年度において実施された非資金取引は、主にリースによる使用権資産の増加4,205百万円です。