四半期報告書-第9期第3四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
※2.当座貸越契約
当社及び一部の連結子会社は、運用資金の効率的な調達を行うため、金融機関4行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
当社及び一部の連結子会社は、運用資金の効率的な調達を行うため、金融機関4行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年11月30日) | |
| 当座貸越契約極度額 借入実行額 | 2,000,000千円 200,000 | 2,200,000千円 350,000 |
| 差引額 | 1,800,000 | 1,850,000 |
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