有価証券報告書-第15期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

※3 当座貸越契約
当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関7行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
(円建て)

	前連結会計年度 (2020年2月29日)	当連結会計年度 (2021年2月28日)
当座貸越極度額	6,700,000千円	5,200,000千円
借入実行残高	460,000	-
差引額	6,240,000	5,200,000

(米ドル建て)

	前連結会計年度 (2020年2月29日)	当連結会計年度 (2021年2月28日)
当座貸越極度額	6,000千ドル	6,000千ドル
借入実行残高	660	660
差引額	5,339	5,339

なお、上記(円建て)当座貸越契約は、2021年3月31日までとなります。