四半期報告書-第14期第3四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)

※ 当座貸越契約
当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関7行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
(円建て)

	前連結会計年度 (2019年2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年11月30日)
当座貸越極度額 借入実行残高	6,550,000千円 250,000	6,750,000千円 300,000
差引額	6,300,000	6,450,000

(米ドル建て)

	前連結会計年度 (2019年2月28日)	当第3四半期連結会計期間 (2019年11月30日)
当座貸越極度額 借入実行残高	6,000千ドル 625	6,000千ドル 660
差引額	5,374	5,339