住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 102 | 74 |
| 減価償却費 | 68 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -17 |
| 支払利息 | 92 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -6 |
| 清算配当金 | － | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -337 | 710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331 | 1,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 269 | -60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -309 | 87 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -466 | -897 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12 | － |
| その他 | 96 | 45 |
| 小計 | -143 | 1,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 39 |
| 利息の支払額 | -99 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -5 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -570 |
| 移転費用の支払額 | -28 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -271 | 445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | -13 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95 | -1,750 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512 | -671 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 569 | -1,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271 | -686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 728 | 1,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,000 | 1,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
