住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74 | 116 |
| 減価償却費 | 60 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -12 |
| 支払利息 | 101 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | 3 |
| 清算配当金 | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 710 | 898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,009 | 345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60 | 107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87 | -37 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -897 | -822 |
| その他 | 45 | -10 |
| 小計 | 1,088 | 668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 35 |
| 利息の支払額 | -106 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -8 |
| 損害賠償金の支払額 | -570 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445 | 614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 34 |
| その他 | -3 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,750 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -671 | -847 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -12 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | -960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -686 | -310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,713 | 1,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,026 | 744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
