住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116 | 180 |
| 減価償却費 | 49 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -19 |
| 支払利息 | 81 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -28 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 訴訟関連費用 | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 898 | 197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 345 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107 | -26 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | 9 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -822 | － |
| その他 | -10 | 112 |
| 小計 | 668 | 540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 26 |
| 利息の支払額 | -82 | -73 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -22 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614 | 457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 39 |
| 事業譲渡による収入 | 34 | － |
| その他 | 22 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | -201 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847 | -843 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
| 社債の償還による支出 | － | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -960 | -572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -310 | -93 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,054 | 744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 744 | 855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
