住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180 | 111 |
| 減価償却費 | 40 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -17 |
| 支払利息 | 66 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -18 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | |
| 損害賠償金 | － | 9 |
| 訴訟関連費用 | 20 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197 | 388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11 | 199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26 | 171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | -4 |
| その他 | 112 | -470 |
| 小計 | 540 | 505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 31 |
| 利息の支払額 | -73 | -64 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -22 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457 | 429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | 5 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -201 | -510 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -843 | -676 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
| 社債の償還による支出 | -115 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93 | 142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 855 | 1,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
