住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111 | 762 |
| 減価償却費 | 45 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -26 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -472 |
| 支払利息 | 62 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -56 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 5 |
| 損害賠償金 | 9 | － |
| 外国源泉税 | － | 44 |
| 訴訟関連費用 | 29 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388 | -861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 199 | 489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171 | 69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 16 |
| その他 | -470 | 541 |
| 小計 | 505 | 303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 491 |
| 利息の支払額 | -64 | -24 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -33 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429 | 720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | -8 |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510 | 381 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -676 | -434 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -12 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | |
| 配当金の支払額 | － | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318 | -447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142 | 233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,670 | 3,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
