住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 266 | 152 |
| 減価償却費 | 134 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -563 | -28 |
| 支払利息 | 187 | 191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -7 |
| 投資その他の資産評価損 | － | 22 |
| 損害賠償損失 | 570 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30 | -560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -692 | 570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291 | -429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -341 | 63 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 35 | -226 |
| 未払金戻入益 | -178 | － |
| 清算配当金 | － | -12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12 | － |
| 災害損失 | － | 23 |
| 関係会社事業損失 | － | 95 |
| その他 | 170 | -48 |
| 小計 | -101 | -92 |
| 利息及び配当金の受取額 | 572 | 49 |
| 利息の支払額 | -185 | -187 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -570 |
| 法人税等の支払額 | -39 | -5 |
| 移転費用の支払額 | -28 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217 | -805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | -13 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 668 | -755 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 2,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,151 | -1,310 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 789 | 158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 985 | -658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 728 | 1,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,713 | 1,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
