住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 152 | 143 |
| 減価償却費 | 117 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -21 |
| 支払利息 | 191 | 155 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -20 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7 | 7 |
| 投資その他の資産評価損 | 22 | 1 |
| 訴訟関連費用 | － | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -560 | 1,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 570 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -429 | -919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63 | -73 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -226 | -952 |
| 清算配当金 | -12 | － |
| 災害損失 | 23 | － |
| 関係会社事業損失 | 95 | 33 |
| その他 | -48 | -249 |
| 小計 | -92 | -35 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 44 |
| 利息の支払額 | -187 | -152 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -128 |
| 損害賠償金の支払額 | -570 | － |
| 法人税等の支払額 | -5 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -805 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -22 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 65 |
| 事業譲渡による収入 | － | 34 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | － |
| その他 | 3 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -755 | -896 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,310 | -2,115 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -25 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,173 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158 | 135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -658 | -106 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,713 | 1,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,054 | 948 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
