住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143 | 427 |
| 減価償却費 | 99 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -28 |
| 支払利息 | 155 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -39 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 3 |
| 投資その他の資産評価損 | 1 | － |
| 訴訟関連費用 | 139 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,804 | 352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131 | 442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -919 | -169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73 | 41 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -952 | － |
| 関係会社事業損失 | 33 | － |
| その他 | -249 | 158 |
| 小計 | -35 | 1,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 36 |
| 利息の支払額 | -152 | -204 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -128 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -281 | 1,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -77 |
| 事業譲渡による収入 | 34 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 40 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1 |
| その他 | -37 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -896 | -583 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,115 | -1,607 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -25 |
| 社債の発行による収入 | 1,173 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135 | -557 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106 | 579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 948 | 1,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
