住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427 | 4,176 |
| 減価償却費 | 94 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 400 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -5,703 |
| 支払利息 | 129 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -54 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 外国源泉税 | － | 447 |
| 損害賠償金 | － | 9 |
| 訴訟関連費用 | 42 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352 | 1,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 442 | -308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169 | -182 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41 | -18 |
| その他 | 158 | 44 |
| 小計 | 1,420 | 1,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 5,199 |
| 利息の支払額 | -204 | -100 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -50 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,182 | 5,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -4 |
| その他 | -11 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -583 | -3,716 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,607 | -1,209 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -25 |
| 社債の償還による支出 | -240 | -240 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -557 | -4,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579 | 1,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,527 | 3,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
