住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,176 | 967 |
| 減価償却費 | 90 | 87 |
| 減損損失 | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 400 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 824 | -289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,703 | -485 |
| 支払利息 | 131 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54 | -121 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 30 |
| 外国源泉税 | 447 | 44 |
| 損害賠償金 | 9 | － |
| 訴訟関連費用 | 44 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,279 | -1,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -308 | 276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -182 | 206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | -3 |
| その他 | 44 | 545 |
| 小計 | 1,173 | 226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,199 | 504 |
| 利息の支払額 | -100 | -40 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -47 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -575 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,648 | 621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 124 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | -21 |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,716 | 364 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,209 | -939 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -26 |
| 社債の償還による支出 | -240 | -240 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | － | -137 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,190 | -1,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,502 | -846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,030 | 2,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
