住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 967 | 493 |
| 減価償却費 | 87 | 93 |
| 減損損失 | 10 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -7 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -289 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -434 |
| 支払利息 | 59 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121 | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13 | 13 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30 | － |
| 訴訟関連費用 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,083 | 158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 276 | -398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206 | -249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| その他 | 590 | -110 |
| 小計 | 226 | -415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 458 |
| 利息の支払額 | -40 | -26 |
| 訴訟関連費用の支払額 | -16 | － |
| 法人税等の支払額 | -52 | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -614 | -384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21 | -6 |
| その他 | 0 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327 | 290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 364 | -293 |
| 長期借入金の返済による支出 | -939 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -29 |
| 社債の償還による支出 | -240 | -240 |
| 配当金の支払額 | -137 | -135 |
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,108 | -788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -846 | -527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,184 | 1,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
