営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が59百万円となったほか、仕入債務の減少等があったものの売上債権及びたな卸資産の減少等により、239百万円の収入(前年同期比2,705百万円の減)となりました。

2020/11/06 11:21

#2 表示方法の変更、四半期連結財務諸表

この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行ってお ります。この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において「営業外収益」の「受取配当金」に表示しておりました948百万円は「売上高」に、「営業外費用」の「業務委託料」に表示しておりました30百万円は「販売費及び一般管理費」として組替えております。
また、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受取利息及び受取配当金」△954百万円及び「利息及び配当金の受取額」954百万円は、「受取利息及び受取配当金」△6百万円及び「利息及び配当金の受取額」6百万円として組替えております。この結果、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の合計額に変動はありません。

2020/11/06 11:21