サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 11:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 542,355 | 56,620 |
| 減価償却費 | 52,517 | 46,966 |
| 減損損失 | 32,009 | 10,593 |
| のれん償却額 | 1,922 | 1,190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,488 | 228 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,500 | -11,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -514 |
| 支払利息 | 8,514 | 7,254 |
| 為替差損益（△は益） | -53,447 | -40,663 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 564 | 1,661 |
| 関係会社出資金譲渡損益 | － | 31,846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,377 | -314,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,613 | -164,413 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 191,266 | -4,815 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,754 | -61,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357,213 | 194,359 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,399 | -2,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,556 | -27,330 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -41,841 | 78,804 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,086 | -103,498 |
| 小計 | 739,223 | -301,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 255 |
| 利息の支払額 | -7,312 | -5,428 |
| 法人税等の支払額 | -51,677 | -105,777 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 6,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 680,398 | -405,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,712 | -147,302 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による支出 | － | -108,187 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,012 | -10,286 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,088 | 14,936 |
| その他 | 4,566 | -794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,410 | -264,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,342 | 382,767 |
| 長期借入れによる収入 | 347,300 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,549 | -78,408 |
| 株式の発行による収入 | 3,003 | 1,502 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 38,095 | 109,434 |
| 配当金の支払額 | -25,445 | -69,463 |
| リース債務の返済による支出 | -9,532 | -9,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,471 | 486,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49,140 | 14,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,658 | -169,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 849,452 | 1,290,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,290,111 | 705,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
