アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -147,676 | -117,047 |
| 減価償却費 | 12,049 | 16,771 |
| 繰延資産償却額 | 7,463 | 3,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,051 | -841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,245 | -865 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -31,075 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -15 |
| 支払利息 | 62,506 | 60,922 |
| 固定資産除却損 | 92 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 486 | 1,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,922 | 4,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303,070 | -87,867 |
| 匿名組合出資金等の増減額（△は増加） | 4,625 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378,763 | -35,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,572 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -294 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 570 | － |
| その他 | 58,750 | 73,139 |
| 小計 | 54,517 | -81,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 15 |
| 利息の支払額 | -84,562 | -51,689 |
| 法人税等の支払額 | -289,677 | -7,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -319,699 | -140,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,628 | -12 |
| 定期積金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| その他 | -107 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,735 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,676 | -26,303 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,575 |
| 株式の発行による収入 | － | 195,983 |
| その他 | -38,984 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,160 | 171,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -733,596 | 30,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 882,964 | 149,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,367 | 213,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
