アスコット（3264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -385,226 | -364,192 |
| 減価償却費 | 42,313 | 54,053 |
| 繰延資産償却額 | 15,997 | 4,014 |
| 差入保証金償却額 | － | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,562 | -921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,248 | -845 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -31,075 | － |
| 災害損失引当金の増減 | － | 3,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -359 |
| 支払利息 | 182,945 | 183,942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,642 | 4,176 |
| 契約違約金収入 | -128,131 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 29 | － |
| 固定資産除却損 | 92 | 46 |
| 債務免除益 | -51,065 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,325 | -4,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -202,642 | -388,490 |
| 匿名組合出資金等の増減額（△は増加） | 65,065 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,452 | 334,077 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,528 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -235 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 370 | － |
| その他 | 20,871 | 87,190 |
| 小計 | -378,654 | -87,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 359 |
| 利息の支払額 | -213,939 | -181,271 |
| その他の支出 | -274 | － |
| 法人税等の支払額 | -394,563 | -90,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -986,982 | -359,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,672 | -3,031 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,020 |
| 定期積金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -237 | -84 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,214 | 4,400 |
| その他 | -321 | -321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,009 | 12,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,500 | 1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,763 | -965,152 |
| 新株予約権の払込みによる収入 | － | 1,575 |
| 株式の発行による収入 | 506,454 | 231,041 |
| その他 | -1,681 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,509 | 347,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780,482 | 1,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 882,964 | 102,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,481 | 183,474 |
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