利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、8,439百万円の支出(前年同期:4,895百万円の収入)となりました。主な要因として、棚卸資産が9,085百万円増加したこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、106百万円の収入(前年同期:1,335百万円の収入)となりました。主な要因として、敷金及び保証金の差入による支出119百万円があったものの、出資金の回収による収入142百万円、投資有価証券の売却による収入124百万円があったこと等によります。

2022/05/13 15:33