成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 38,631 | 40,794 |
| 減価償却費 | 57,984 | 93,928 |
| 減損損失 | 8,892 | 7,833 |
| 固定資産除却損 | 6,207 | 181 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 115,228 |
| のれん償却額 | 8,623 | 12,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,469 | 11,918 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107,796 | -110,006 |
| 受取利息及び受取配当金 | -701 | -1,033 |
| 保険解約返戻金 | -36,112 | － |
| 支払利息 | 11,920 | 17,471 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,100 | － |
| 教室・飲食店舗閉鎖関連費用 | 2,238 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,719 | 30,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,093 | 3,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,926 | -174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,069 | 29,074 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70,155 | 133,635 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 141,956 | 148,807 |
| その他 | 34,012 | 15,956 |
| 小計 | 269,252 | 550,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 404 |
| 利息の支払額 | -13,665 | -17,622 |
| 法人税等の支払額 | -9,664 | -61,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,089 | 471,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,540 | -8,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,167 | 3,600 |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,102 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -828,834 | -230,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,841 | -22,770 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,903 |
| 長期貸付けによる支出 | -9,600 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 1,143 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,876 | -28,457 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,853 | 33,203 |
| その他の支出 | -4,088 | -882 |
| その他の収入 | 264 | 264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -825,353 | -267,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 185,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,514 | -196,624 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 37,590 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -31,903 | -17,759 |
| その他の支出 | -16,091 | -15,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 502,081 | -144,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,182 | 59,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 572,770 | 495,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,587 | 678,990 |
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