成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 40,794 | 167,137 |
| 減価償却費 | 93,928 | 102,797 |
| 減損損失 | 7,833 | 5,838 |
| 固定資産除却損 | 181 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 115,228 | － |
| のれん償却額 | 12,553 | 8,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,918 | 7,427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80 | -1,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110,006 | 3,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,033 | -967 |
| 支払利息 | 17,471 | 16,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,399 | 37,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,783 | 9,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174 | -67,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,074 | -128,027 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 133,635 | 182,900 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 148,807 | -10,916 |
| その他 | 15,956 | -26,499 |
| 小計 | 550,434 | 305,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 349 |
| 利息の支払額 | -17,622 | -16,126 |
| 法人税等の支払額 | -61,380 | -194,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,835 | 95,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,540 | -8,121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,328 | -85,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,770 | -4,547 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,903 | -7,755 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -7,020 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,143 | 1,167 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,457 | -34,521 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,203 | 26,134 |
| その他の支出 | -882 | -8,995 |
| その他の収入 | 264 | 5,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,670 | -120,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 185,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,624 | -211,734 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -17,759 | -22,296 |
| その他の支出 | -15,229 | -23,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,637 | -7,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,527 | -32,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 619,463 | 678,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,990 | 845,886 |
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