成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 167,137 | 207,249 |
| 減価償却費 | 102,797 | 126,012 |
| 減損損失 | 5,838 | 2,318 |
| のれん償却額 | 8,099 | 7,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,427 | 2,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,740 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,186 | 16,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -967 | -951 |
| 支払利息 | 16,240 | 15,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,776 | 47,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,461 | 20,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,373 | -79,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -128,027 | -224,113 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 182,900 | 129,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,916 | -19,331 |
| その他 | -26,499 | 9,361 |
| 小計 | 305,339 | 259,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 345 |
| 利息の支払額 | -16,126 | -15,212 |
| 法人税等の支払額 | -194,317 | -135,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,245 | 108,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,121 | -8,111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | 3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,619 | -193,372 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,547 | -546 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,755 | -9,043 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,020 | -3,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,167 | 1,197 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,521 | -33,721 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,134 | 18,475 |
| その他の支出 | -8,995 | -1,373 |
| その他の収入 | 5,190 | 185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,489 | -225,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 143,600 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,734 | -211,879 |
| 配当金の支払額 | -22,296 | -25,324 |
| その他の支出 | -23,694 | -27,490 |
| その他の収入 | － | 200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,724 | 104,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,969 | -12,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 878,855 | 845,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,886 | 982,959 |
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