成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 207,249 | 37,540 |
| 減価償却費 | 126,012 | 128,710 |
| 減損損失 | 2,318 | 4,348 |
| のれん償却額 | 7,393 | 5,459 |
| 長期前払費用償却額 | 5,465 | 6,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,216 | 309 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,177 | 23,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -951 | -1,031 |
| 保険返戻金 | － | -14,412 |
| 支払利息 | 15,168 | 13,788 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,858 | 162,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,549 | 14,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,637 | -82,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -224,113 | -253,798 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 129,329 | 128,835 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,331 | -18,881 |
| その他 | 3,896 | -43,600 |
| 小計 | 259,601 | 112,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 338 |
| 利息の支払額 | -15,212 | -14,557 |
| 法人税等の支払額 | -135,928 | -169,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,805 | -71,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,111 | -4,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,600 | － |
| 保険解約による収入 | － | 14,412 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,372 | -211,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -546 | -8,715 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,043 | -2,971 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -19,720 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,197 | 1,966 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,721 | -11,258 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,475 | 38,505 |
| その他の支出 | -1,373 | -4,604 |
| その他の収入 | 185 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,711 | -209,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 143,600 | 166,668 |
| 長期借入れによる収入 | 225,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,879 | -213,641 |
| 配当金の支払額 | -25,324 | -25,685 |
| その他の支出 | -27,490 | -25,875 |
| その他の収入 | 200 | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,105 | 354,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,800 | 73,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 995,760 | 982,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 982,959 | 1,031,972 |
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