成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,540 | 7,600 |
| 減価償却額 | 128,710 | 139,263 |
| 減損損失 | 4,348 | 28,738 |
| のれん償却額 | 5,459 | 5,627 |
| 長期前払費用償却額 | 6,670 | 6,957 |
| 貸倒引当金の増減額 | 309 | 4,331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -123 |
| 賞与引当金の増減額 | 23,433 | 22,987 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,862 | 3,816 |
| 保険解約返戻金 | -14,412 | － |
| 支払利息 | 13,788 | 12,969 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,999 |
| 売上債権の増減額 | 162,952 | 157,285 |
| たな卸資産の増減額 | 14,929 | 12,471 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,675 | -26,753 |
| 仕入債務の増減額 | -82,779 | -73,749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -253,798 | -152,055 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 128,835 | 94,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,759 | 57,081 |
| その他 | -23,940 | 7,311 |
| 小計 | 112,472 | 311,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 436 |
| 利息の支払額 | -14,557 | -12,910 |
| 法人税等の支払額 | -169,278 | -105,237 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,024 | 205,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険解約による収入 | 14,412 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -13,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,791 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,670 | -143,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,715 | -29,905 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,971 | -9,343 |
| 事業譲受による支出 | -19,720 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,258 | -12,926 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,505 | 5,262 |
| その他の支出 | -9,614 | -5,392 |
| その他の収入 | 2,054 | 2,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,478 | -193,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 166,668 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,641 | -200,056 |
| 配当金の支払額 | -25,685 | -27,148 |
| その他の支出 | -25,875 | -21,884 |
| その他の収入 | 3,000 | 3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354,465 | 263,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,962 | 275,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,972 | 1,116,822 |
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