成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,600 | -49,831 |
| 減価償却費 | 139,263 | 138,066 |
| 事業譲渡益 | － | -3,010 |
| 減損損失 | 28,738 | 9,176 |
| 自己株式取得費用 | － | 21,967 |
| のれん償却額 | 5,627 | 5,627 |
| 長期前払費用償却額 | 6,957 | 6,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,331 | -2,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -123 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,987 | 13,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,816 | 3,907 |
| 支払利息 | 12,969 | 12,021 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,999 | － |
| 補助金収入 | － | -15,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 157,285 | 207,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,471 | 11,060 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,753 | -1,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,749 | -73,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -152,055 | -160,899 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 94,863 | 146,843 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,245 | -27,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,081 | -178,894 |
| その他 | 13,557 | 12,014 |
| 小計 | 311,624 | 75,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 1,270 |
| 利息の支払額 | -12,910 | -12,202 |
| 法人税等の支払額 | -105,237 | -83,176 |
| 法人税等の還付額 | 11,199 | 2,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,113 | -15,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,572 | -3,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,791 | 1,545 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,900 | -146,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,905 | -11,873 |
| 補助金の受取額 | － | 15,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,343 | -10,695 |
| 事業譲渡による収入 | － | 6,998 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,926 | -19,237 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,262 | 4,730 |
| その他の支出 | -5,392 | -5,393 |
| その他の収入 | 2,553 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,434 | -169,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 146,668 |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,056 | -193,185 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -310,367 |
| 配当金の支払額 | -27,148 | -27,961 |
| その他の支出 | -21,884 | -14,604 |
| その他の収入 | 3,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,910 | 20,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,589 | -164,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,116,822 | 930,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
