成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -49,831 | -165,998 |
| 減価償却費 | 138,066 | 139,450 |
| 事業譲渡益 | -3,010 | -3,914 |
| 減損損失 | 9,176 | 687 |
| 自己株式取得費用 | 21,967 | － |
| のれん償却額 | 5,627 | 5,671 |
| 長期前払費用償却額 | 6,070 | 5,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,483 | 1,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,565 | 13,832 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,907 | -32,471 |
| 支払利息 | 12,021 | 12,023 |
| 補助金収入 | -15,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,166 | 223,675 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,580 | -23,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,060 | 10,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,401 | -97,608 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -160,899 | -175,074 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146,843 | 116,713 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,117 | -35,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178,894 | -30,664 |
| その他 | 3,751 | -1,447 |
| 小計 | 75,169 | -36,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,270 | 456 |
| 利息の支払額 | -12,202 | -11,879 |
| 法人税等の支払額 | -83,176 | -33,513 |
| 法人税等の還付額 | 2,956 | 91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,981 | -80,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,669 | -128,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,873 | -39,228 |
| 補助金の受取額 | 15,000 | 7,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,695 | -5,844 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,030 |
| 事業譲渡による収入 | 6,998 | 4,227 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,237 | -33,738 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,730 | 18,277 |
| その他の支出 | -8,812 | -5,537 |
| その他の収入 | 1,545 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,014 | -184,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 146,668 | 140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,185 | -222,828 |
| 自己株式の取得による支出 | -310,367 | － |
| 配当金の支払額 | -27,961 | -27,135 |
| その他の支出 | -14,604 | -11,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,549 | 68,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,447 | -196,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 930,474 | 997,095 |
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