成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -165,998 | -18,816 |
| 減価償却費 | 139,450 | 144,890 |
| 事業譲渡益 | -3,914 | － |
| 減損損失 | 687 | － |
| のれん償却額 | 5,671 | 2,967 |
| 長期前払費用償却額 | 5,175 | 4,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,193 | 3,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,832 | 5,331 |
| 役員退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,471 | 266 |
| 支払利息 | 12,023 | 10,920 |
| 補助金収入 | － | -313,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,675 | 188,425 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,042 | -30,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,663 | 20,748 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,821 | -10,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,608 | -85,239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175,074 | -64,965 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 116,713 | 193,777 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,019 | -50,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,664 | -26,473 |
| その他 | 3,373 | -6,119 |
| 小計 | -36,154 | -32,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 376 |
| 利息の支払額 | -11,879 | -10,806 |
| 法人税等の支払額 | -33,513 | -36,215 |
| 法人税等の還付額 | 91 | 1,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,999 | -78,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,101 | -537,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,228 | -32,752 |
| 補助金の受取額 | 7,500 | 66,605 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,844 | -1,479 |
| 事業譲受による支出 | -2,030 | － |
| 事業譲渡による収入 | 4,227 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,738 | -43,145 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,277 | 5,805 |
| その他の支出 | -5,537 | -6,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,475 | -548,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | 106,664 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 618,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,828 | -218,354 |
| 配当金の支払額 | -27,135 | -27,883 |
| その他の支出 | -11,515 | -9,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,520 | 468,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,953 | -157,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 997,095 | 819,978 |
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