成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 71,915 | -259,256 |
| 減価償却費 | 166,187 | 180,277 |
| 減損損失 | － | 13,819 |
| のれん償却額 | 2,060 | 1,958 |
| 長期前払費用償却額 | 4,851 | 4,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 622 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,237 | 41,050 |
| 保険返戻金 | -27,226 | － |
| 支払利息 | 12,806 | 15,022 |
| 補助金収入 | -155,197 | -580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,713 | 217,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 785 | 17,518 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,778 | -14,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98,313 | -118,778 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -217,345 | -310,084 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 186,981 | 203,573 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,239 | -32,959 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,926 | -35,535 |
| その他 | -36,870 | 3,150 |
| 小計 | 139,115 | -73,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 157 |
| 利息の支払額 | -12,675 | -14,816 |
| 法人税等の支払額 | -12,599 | -163,780 |
| 法人税等の還付額 | 9,478 | 3,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,822 | -248,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,505 | -42,006 |
| 保険解約による収入 | 74,074 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -629,696 | -299,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,019 | -15,655 |
| 補助金の受取額 | 338,298 | 279,494 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,153 | -1,069 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 22,531 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,650 | -29,302 |
| その他の支出 | -2,065 | － |
| その他の収入 | 22,933 | 13,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -259,783 | -72,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -263,668 | -253,332 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 758,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,109 | -358,805 |
| 配当金の支払額 | -28,728 | -29,404 |
| その他の支出 | -7,931 | -12,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 224,563 | 103,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,889 | -2,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,712 | -219,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,319,467 | 1,100,303 |
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