成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -259,256 | -385,947 |
| 減価償却費 | 180,277 | 175,080 |
| 減損損失 | 13,819 | 11,612 |
| のれん償却額 | 1,958 | 2,504 |
| 長期前払費用償却額 | 4,956 | 5,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -4,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,050 | 37,956 |
| 支払利息 | 15,022 | 13,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,259 | 245,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,518 | 20,425 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,190 | 21,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,778 | -127,682 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -310,084 | -216,828 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 203,573 | 88,773 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32,959 | -61,730 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,535 | -103,085 |
| その他 | -14,276 | -13,963 |
| 小計 | -73,382 | -292,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 614 |
| 利息の支払額 | -14,816 | -13,605 |
| 法人税等の支払額 | -163,780 | -38,436 |
| 法人税等の還付額 | 3,016 | 604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,805 | -342,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,006 | -49,509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,301 | -89,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,655 | -49,997 |
| 補助金の受取額 | 279,494 | 620 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,069 | -19,887 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 22,531 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -1,725 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,302 | -8,240 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,948 | 33,101 |
| その他の収入 | 5,337 | 4,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,023 | -180,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -253,332 | 63,336 |
| 長期借入れによる収入 | 758,250 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,805 | -330,457 |
| 配当金の支払額 | -29,404 | -16,757 |
| その他の支出 | -12,840 | -9,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,866 | 406,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,201 | -3,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -219,164 | -120,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,100,303 | 1,248,025 |
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