成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -385,947 | 129,563 |
| 減価償却費 | 175,080 | 165,452 |
| 減損損失 | 11,612 | 3,418 |
| のれん償却額 | 2,504 | 2,740 |
| 長期前払費用償却額 | 5,143 | 5,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,005 | -1,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,956 | 35,923 |
| 支払利息 | 13,469 | 13,748 |
| 助成金収入 | － | -13,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 245,050 | 280,615 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,133 | 32,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,425 | 12,884 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,601 | 10,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,682 | -72,479 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -216,828 | -204,177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88,773 | 24,857 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -61,730 | -43,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,085 | -34,755 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,299 | -10,239 |
| その他 | 18,137 | -19,394 |
| 小計 | -292,159 | 319,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 614 | 1,201 |
| 利息の支払額 | -13,605 | -13,709 |
| 法人税等の支払額 | -38,436 | -92,537 |
| 法人税等の還付額 | 604 | 8,885 |
| 助成金の受取額 | － | 13,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -342,982 | 236,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,509 | -34,502 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 175,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 22,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,155 | -111,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,997 | -33,459 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,887 | -33,054 |
| 事業譲受による支出 | -1,725 | -3,886 |
| 事業譲渡による収入 | － | 9,143 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,240 | -9,460 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,101 | 59,595 |
| その他の支出 | － | -4,825 |
| その他の収入 | 5,052 | 5,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,062 | 41,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63,336 | -590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,457 | -537,685 |
| 配当金の支払額 | -16,757 | -16,608 |
| その他の支出 | -9,604 | -6,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,516 | -300,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,618 | -457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,148 | -23,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,368,873 | 1,345,181 |
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