成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,563 | 67,583 |
| 減価償却費 | 165,452 | 161,862 |
| 減損損失 | 3,418 | 3,841 |
| のれん償却額 | 2,740 | 2,380 |
| 長期前払費用償却額 | 5,329 | 4,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,270 | 3,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,923 | 30,920 |
| 支払利息 | 13,748 | 13,014 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -8,064 | -14,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,615 | 216,434 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32,809 | 28,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,884 | 9,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,479 | -150,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -204,177 | -131,830 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,857 | 97,563 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,064 | -56,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,755 | -75,739 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,239 | -11,305 |
| その他 | -14,129 | -7,216 |
| 小計 | 319,165 | 193,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,201 | 1,708 |
| 利息の支払額 | -13,709 | -12,911 |
| 法人税等の支払額 | -92,537 | -209,961 |
| 法人税等の還付額 | 8,885 | 3,278 |
| その他 | 13,156 | 1,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,162 | -23,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,502 | -19,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,012 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,892 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,602 | -182,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,459 | -29,365 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,054 | -9,640 |
| 事業譲受による支出 | -3,886 | -2,568 |
| 事業譲渡による収入 | 9,143 | 21,099 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,460 | -28,538 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,595 | 26,574 |
| その他の支出 | -4,825 | － |
| その他の収入 | 5,410 | 4,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,262 | -220,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -590,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -537,685 | -416,981 |
| 配当金の支払額 | -16,608 | -27,652 |
| その他の支出 | -6,365 | -2,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,659 | 52,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -457 | 3,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,691 | -188,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,466,511 | 1,278,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
