成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,583 | 95,293 |
| 減価償却費 | 161,862 | 162,826 |
| 減損損失 | 3,841 | 7,135 |
| のれん償却額 | 2,380 | 2,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,522 | -2,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,920 | -31,658 |
| 支払利息 | 13,014 | 11,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,434 | 251,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,310 | -58,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 97,563 | 92,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131,830 | -144,485 |
| その他 | -121,571 | -74,928 |
| 小計 | 193,411 | 311,333 |
| 利息の支払額 | -12,911 | -11,769 |
| 法人税等の支払額 | -209,961 | -131,054 |
| その他 | 6,201 | 1,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,260 | 169,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,501 | -17,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,839 | -181,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,365 | -23,320 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,640 | -26,001 |
| 事業譲受による支出 | -2,568 | － |
| 事業譲渡による収入 | 21,099 | 3,772 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,538 | -30,932 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,574 | 28,493 |
| その他 | 4,103 | 2,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,674 | -243,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -416,981 | -429,552 |
| 配当金の支払額 | -27,652 | -47,081 |
| その他の支出 | -2,557 | -2,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,808 | 270,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,097 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,029 | 196,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,398,887 | 1,595,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
