成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,293 | 108,684 |
| 減価償却費 | 162,826 | 177,764 |
| 減損損失 | 7,135 | 2,517 |
| のれん償却額 | 2,594 | 9,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,358 | 1,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,658 | 33,504 |
| 支払利息 | 11,770 | 12,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251,171 | 209,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,069 | -75,085 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92,042 | 163,959 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -144,485 | -323,827 |
| その他 | -74,928 | -83,174 |
| 小計 | 311,333 | 237,358 |
| 利息の支払額 | -11,769 | -12,885 |
| 法人税等の支払額 | -131,054 | -119,523 |
| その他 | 1,026 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,534 | 104,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,001 | -14,533 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,341 | -173,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,320 | -20,508 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,001 | -21,495 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -65,672 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,499 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,863 |
| 事業譲渡による収入 | 3,772 | 2,513 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,932 | -19,681 |
| 差入保証金の回収による収入 | 28,493 | 16,658 |
| その他 | 2,826 | 3,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,505 | -143,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,008,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -429,552 | -627,584 |
| 配当金の支払額 | -47,081 | -49,791 |
| その他の支出 | -2,830 | -2,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,535 | 328,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 6,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,594 | 296,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,595,481 | 1,952,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
