成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,684 | 142,391 |
| 減価償却費 | 177,764 | 194,788 |
| 減損損失 | 2,517 | 26,417 |
| のれん償却額 | 9,395 | 13,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,131 | 1,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,504 | 39,202 |
| 支払利息 | 12,642 | 12,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,845 | 121,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,085 | -62,345 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 163,959 | 142,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -323,827 | -493,716 |
| その他 | -83,174 | -18,267 |
| 小計 | 237,358 | 120,486 |
| 利息の支払額 | -12,885 | -12,713 |
| 法人税等の支払額 | -119,523 | -87,683 |
| その他 | 8 | 9,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,957 | 29,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,533 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,032 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,266 | -158,720 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,508 | -25,449 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,495 | -7,688 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -65,672 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,499 | － |
| 事業譲受による支出 | -2,863 | -2,075 |
| 事業譲渡による収入 | 2,513 | 13,084 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,681 | -14,311 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,658 | 17,517 |
| その他 | 3,155 | 1,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,162 | -175,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,008,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -627,584 | -446,952 |
| 配当金の支払額 | -49,791 | -52,589 |
| その他の支出 | -2,213 | -4,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,410 | 296,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,044 | -1,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,250 | 148,691 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,952,800 | 2,316,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
