有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 180,818 | -45,428 |
| 減価償却費 | 362,146 | 354,327 |
| 減損損失 | 68,370 | 98,373 |
| のれん償却額 | 3,964 | 5,160 |
| 長期前払費用償却額 | 10,202 | 10,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -900 | -8,234 |
| 保険返戻金 | -23,999 | － |
| 支払利息 | 28,431 | 26,570 |
| 補助金収入 | -880 | -9,120 |
| 移転補償金 | － | -18,401 |
| 助成金収入 | － | -12,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,354 | -37,596 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,180 | -38,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,264 | 33,586 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,591 | 39,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,666 | -29,197 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,038 | -10,004 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119,412 | -31,223 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,934 | -17,419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71,875 | -40,492 |
| その他 | -3,978 | 32,754 |
| 小計 | 603,596 | 303,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 966 | 1,922 |
| 利息の支払額 | -28,253 | -26,556 |
| 法人税等の支払額 | -254,574 | -49,297 |
| 法人税等の還付額 | 3,016 | 700 |
| 移転補償金の受取額 | － | 18,401 |
| 助成金の受取額 | － | 12,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,751 | 260,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,516 | -99,022 |
| 保険解約による収入 | 23,999 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -420,204 | -209,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,821 | -75,995 |
| 補助金の受取額 | 279,494 | 8,520 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,088 | -27,818 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 22,531 | － |
| 事業譲受による支出 | -3,094 | -2,590 |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,863 |
| 差入保証金の差入による支出 | -86,535 | -26,359 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,712 | 41,600 |
| その他の支出 | -6,167 | -4,348 |
| その他の収入 | 9,969 | 9,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,720 | -380,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,668 | 170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 858,250 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -694,186 | -691,781 |
| 配当金の支払額 | -59,843 | -33,427 |
| その他の支出 | -15,124 | -18,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,427 | 126,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,751 | -5,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,706 | 699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,368,174 | 1,368,873 |