有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -45,428 | 561,133 |
| 減価償却費 | 354,327 | 338,739 |
| 減損損失 | 98,373 | 108,430 |
| のれん償却額 | 5,160 | 5,387 |
| 長期前払費用償却額 | 10,801 | 10,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,234 | 13,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,756 | 32,252 |
| 支払利息 | 26,570 | 26,240 |
| 移転補償金 | -18,401 | － |
| 助成金収入 | -12,032 | -20,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,596 | 23,314 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,993 | 2,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,586 | 138 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 39,713 | 8,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,197 | 48,986 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,004 | 11,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,223 | -34,662 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,419 | 16,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,492 | 28,105 |
| その他 | 28,390 | -3,258 |
| 小計 | 303,144 | 1,177,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,922 | 2,802 |
| 利息の支払額 | -26,556 | -26,161 |
| 法人税等の支払額 | -49,297 | -140,881 |
| 法人税等の還付額 | 700 | 9,023 |
| 移転補償金の受取額 | 18,401 | － |
| 助成金の受取額 | 12,032 | 20,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,346 | 1,042,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -99,022 | -54,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 175,012 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 22,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,361 | -258,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,995 | -76,657 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,818 | -37,763 |
| 事業譲受による支出 | -2,590 | -3,886 |
| 事業譲渡による収入 | 5,863 | 11,651 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -15,179 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,359 | -32,654 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,600 | 73,524 |
| その他の支出 | -4,348 | -4,348 |
| その他の収入 | 17,384 | 9,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -380,348 | -190,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -691,781 | -952,366 |
| 配当金の支払額 | -33,427 | -35,071 |
| その他の支出 | -18,572 | -11,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126,218 | -748,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,517 | -5,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 699 | 97,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,368,873 | 1,466,511 |