成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 561,133 | 631,017 |
| 減価償却費 | 338,739 | 336,028 |
| 減損損失 | 108,430 | 111,271 |
| のれん償却額 | 5,387 | 4,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,198 | 1,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,252 | 64,276 |
| 支払利息 | 26,240 | 23,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,314 | -70,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,986 | -76,914 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,112 | 40,923 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,662 | 97,656 |
| その他 | 43,023 | -11,504 |
| 小計 | 1,177,155 | 1,152,495 |
| 利息の支払額 | -26,161 | -23,697 |
| 法人税等の支払額 | -140,881 | -336,954 |
| その他 | 32,405 | 10,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,517 | 802,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,004 | -39,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,012 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,892 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,653 | -319,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,657 | -57,159 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -37,763 | -8,175 |
| 事業譲受による支出 | -3,886 | -2,568 |
| 事業譲渡による収入 | 11,651 | 21,099 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,654 | -50,430 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73,524 | 31,502 |
| その他 | -10,055 | 4,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,593 | -419,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -952,366 | -857,959 |
| 配当金の支払額 | -35,071 | -74,801 |
| その他の支出 | -11,357 | -5,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748,796 | -437,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,490 | -12,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,637 | -67,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,466,511 | 1,398,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
