成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,676 | 661,417 |
| 減価償却費 | 337,926 | 375,725 |
| 減損損失 | 64,621 | 77,496 |
| のれん償却額 | 5,059 | 23,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,887 | 2,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,903 | 14,605 |
| 支払利息 | 22,724 | 25,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,541 | -91,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,441 | -24,901 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,146 | -45,211 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86,731 | 142,171 |
| その他 | 57,266 | 114,372 |
| 小計 | 1,306,346 | 1,275,596 |
| 利息の支払額 | -22,681 | -25,552 |
| 法人税等の支払額 | -258,491 | -238,714 |
| その他 | 13,510 | 1,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,683 | 1,012,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,503 | -15,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 345,142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -396,873 | -480,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,063 | -59,636 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,923 | -27,577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -65,672 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,499 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,863 |
| 事業譲渡による収入 | 3,772 | 2,513 |
| 差入保証金の差入による支出 | -53,410 | -56,605 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,449 | 18,015 |
| その他 | 1,559 | 1,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -538,992 | -338,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 1,008,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -875,967 | -1,065,743 |
| 配当金の支払額 | -97,020 | -102,543 |
| その他の支出 | -4,923 | -5,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,911 | -166,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,115 | 2,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,663 | 510,852 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,656,550 | 2,167,403 |
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