成学社（2179）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 661,417 | 870,259 |
| 減価償却費 | 375,725 | 402,976 |
| 減損損失 | 77,496 | 104,166 |
| のれん償却額 | 23,458 | 27,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,086 | 1,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,605 | 7,173 |
| 支払利息 | 25,382 | 27,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -91,006 | -47,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,901 | -17,463 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,211 | 51,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 142,171 | -167,518 |
| その他 | 114,372 | -14,468 |
| 小計 | 1,275,596 | 1,247,282 |
| 利息の支払額 | -25,552 | -27,721 |
| 法人税等の支払額 | -238,714 | -188,178 |
| その他 | 1,495 | 10,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,824 | 1,041,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,284 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 345,142 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480,610 | -342,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,636 | -58,993 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,577 | -16,136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -65,672 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,499 | － |
| 事業譲受による支出 | -2,863 | -2,075 |
| 事業譲渡による収入 | 2,513 | 13,084 |
| 差入保証金の差入による支出 | -56,605 | -52,988 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,015 | 26,998 |
| その他 | 1,448 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,631 | -432,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,008,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,065,743 | -883,659 |
| 配当金の支払額 | -102,543 | -113,567 |
| その他の支出 | -5,800 | -10,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,088 | -207,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,747 | 4,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,852 | 406,376 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,167,403 | 2,573,779 |
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