有価証券報告書-第30期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 404,967 | 326,412 | |||||||||
| 減価償却費 | 285,679 | 291,230 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △2,778 | - | |||||||||
| 事業譲渡益 | △3,470 | △3,010 | |||||||||
| 減損損失 | 67,274 | 82,351 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | - | 21,967 | |||||||||
| のれん償却額 | 11,255 | 11,254 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 13,498 | 11,532 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,064 | △9,568 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △470 | △367 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,485 | 9,889 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,712 | 7,827 | |||||||||
| 支払利息 | 25,123 | 24,029 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △45,000 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,999 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 1,622 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △69,392 | △55,231 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,186 | 14,369 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,827 | △16,258 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △29,071 | △6,864 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 13,353 | △652 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,151 | 21,903 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 9,882 | 68,123 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,705 | 45,288 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13,945 | 25,759 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 178,876 | △143,155 | |||||||||
| その他 | 46,635 | 34,842 | |||||||||
| 小計 | 1,030,443 | 718,297 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 748 | 1,916 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,841 | △24,082 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △217,700 | △172,724 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 788,649 | 523,407 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,572 | △10,785 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,791 | 8,749 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △324,028 | △318,111 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,867 | △41,067 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 37,500 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,670 | △12,806 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △8,702 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 6,998 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △29,000 | - | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 29,000 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △48,221 | △41,229 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 16,901 | 17,521 | |||||||||
| その他の支出 | △14,442 | △14,442 | |||||||||
| その他の収入 | 3,314 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △438,795 | △347,376 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,336 | △6,664 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 720,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △401,138 | △399,002 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △310,367 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △55,079 | △55,284 | |||||||||
| その他の支出 | △39,612 | △25,584 | |||||||||
| その他の収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,165 | △76,902 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 253,689 | 99,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 841,232 | 1,094,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,094,921 | ※1 1,194,049 | |||||||||
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