データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 119,493 | 60,766 |
| 減価償却費 | 105,579 | 114,680 |
| 減損損失 | 3,753 | － |
| のれん償却額 | 1,534 | 1,534 |
| 負ののれん発生益 | -29,679 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -998 | 124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,640 | -1,308 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -848 | 6,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -607 |
| 支払利息 | 3,308 | 3,931 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -646 |
| 固定資産除却損 | 694 | 4,828 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 610 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,814 | 9,926 |
| 保険解約返戻金 | － | -9,590 |
| たな卸資産処分損 | － | 2,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 141,734 | 33,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,518 | 7,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,774 | 29,793 |
| その他 | -37,736 | 27,510 |
| 小計 | 318,017 | 292,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 607 |
| 利息の支払額 | -3,280 | -4,036 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 9,590 |
| 法人税等の支払額 | -199,885 | -48,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,197 | 250,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,656 | -14,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,099 | -98,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22,971 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 53,995 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,017 | -3,786 |
| 敷金の回収による収入 | 2,421 | 113 |
| その他 | -6,896 | -5,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,224 | -132,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,437 | -6,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,485 | -16 |
| 配当金の支払額 | -62,249 | -60,904 |
| リース債務の返済による支出 | -17,535 | -24,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,706 | -11,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -241 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,974 | 105,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 237,943 | 196,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 196,969 | 302,407 |
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