データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 60,766 | -103,534 |
| 減価償却費 | 114,680 | 95,878 |
| のれん償却額 | 1,534 | 1,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | -506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,308 | -27,675 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,834 | 1,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -492 |
| 支払利息 | 3,931 | 4,032 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -646 | － |
| 固定資産除却損 | 4,828 | 855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,926 | 9,273 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2,013 |
| 保険解約返戻金 | -9,590 | － |
| たな卸資産処分損 | 2,938 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,578 | 79,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,921 | -846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,793 | -11,080 |
| その他 | 27,510 | 51,879 |
| 小計 | 292,212 | 97,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 450 |
| 利息の支払額 | -4,036 | -3,864 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 9,590 | － |
| 法人税等の支払額 | -48,295 | -38,954 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,078 | 71,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,715 | -19,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,730 | -46,460 |
| ソフトウエア開発費の返金による収入 | － | 63,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,786 | -5,823 |
| 敷金の回収による収入 | 113 | 2,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他 | -5,684 | -746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,803 | -7,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,437 | -28,663 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -14 |
| 配当金の支払額 | -60,904 | -17,590 |
| リース債務の返済による支出 | -24,480 | -29,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,837 | -96,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 3,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,438 | -27,913 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 196,969 | 302,407 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 302,407 | 274,494 |
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