営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より9百万円減少し、3億50百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は、1億53百万円(前年同期は1億21百万円の獲得)となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純損失2億58百万円の計上、たな卸資産の増加額60百万円および仕入債務の支払いによる減少額54百万円などの資金の減少要因を、売上債権の回収による減少額4億62百万円、減価償却費40百万円などの資金の増加要因が上回ったことによるものであります。

2014/11/12 15:09