データホライゾン（3628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -430,227 | -729,361 |
| 減価償却費 | 171,499 | 303,948 |
| のれん償却額 | 8,089 | 192,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,691 | 2,652 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,303 | 25,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,014 | 11,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,225 | 1,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 3,765 | 9,718 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,136 | － |
| 減損損失 | 46,280 | 120,564 |
| 固定資産除却損 | 4,637 | 3,435 |
| 投資有価証券清算損 | 163 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -91,245 | -117,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 205 | -27,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,795 | -9,823 |
| その他 | -3,422 | 26,574 |
| 小計 | -319,396 | -185,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 3 |
| 利息の支払額 | -3,971 | -10,198 |
| 法人税等の支払額 | -119,956 | -16,728 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -442,976 | -198,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,430 | -55,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,136 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292,326 | -670,043 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 837 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,783,675 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,915 | -8,035 |
| 敷金の回収による収入 | 9,046 | 3,436 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -3,923 |
| 長期預り金の受入による収入 | 18,855 | 2,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,796 | -3,514,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -275 |
| リース債務の返済による支出 | -2,663 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 3,399,988 |
| 配当金の支払額 | -63,685 | -70,755 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,452 | -2,450 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 14,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331,200 | 4,411,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -684,573 | 698,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,978 | 1,078,390 |
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